投資信託の基準価格が高いフィデリティ社

投資信託で、基準価格とは１口当たりの時価になります。投資信託の時価総額は、組み入れている株や債券などの有価証券の価格変動に伴って変化しますが、基準価格の算出は、有価証券の価格変動に、利息や配当金などを加えて資産の時価総額を算出し、そこから運用にかかるコストを差し引いて純資産を計算して１口当たりに換算して求めます。基準価格は、投資信託の買い付け代金や解約代金を計算する基準となります。国内株式型のファンドの中で一番基準価格が高いのは、フィデリティの運用会社で扱っている投資信託で、フィデリティ日本小株型ファンドでしょう。７月１０日時点で、基準価格が２９,０００円台になっており前日比も３１円上がっています。フィデリティ日本小株型ファンドは、日本の証券取引所に上場されている株式のうち、小型株を主要な投資対象とします。

個別企業分析により、比較的規模の小さい高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。選定の基準としては、市場平均に比べて成長力があり、持続が長期的に可能と判断される企業になっています。もう一つ基準価格が２０,０００円台になっているファンドが、フィデリティ日本バリューファンドで、両方ともフィデリティの運用会社が扱っている投資信託です。フィデリティグループはアメリカ最大の資産運用会社のフィデリティインベストメンツを背景に、合的な金融サービス会社として世界をリードしていて個人および機関投資家に対し
・投資信託運用
・退職金プラン
・証券売買
・株式投資サービス
を直接または金融機関を通じて提供しています。投資信託において注目されている運用会社の一つです。

投資信託なら、フィデリティ・ダイレクト